Сравнение CVNA с AVAV
CVNA (Carvana Co.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CVNA и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 92.33% |
Correlation
The correlation between CVNA and AVAV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
AVAV:
$8.32B
CVNA:
$8.69
AVAV:
-$4.63
CVNA:
0.47
AVAV:
6.94
CVNA:
2.55
AVAV:
1.95
CVNA:
$22.52B
AVAV:
$1.19B
CVNA:
$4.50B
AVAV:
$104.63M
CVNA:
-$116.00M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CVNA
AVAV
Сравнение CVNA c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.30 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и AVAV
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -61.45% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -61.45% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -61.45% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -61.45% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -58.38% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -28.71% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 34.44% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и AVAV
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 26.86% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 57.90% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 74.35% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 56.01% | +55.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 52.05% | +47.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и AVAV
Ни CVNA, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVNA and AVAV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs AVAV's -61.45%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор