Сравнение CURLF с CGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с CGC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или CGC.

Корреляция

Корреляция между CURLF и CGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.85

CGC:

-0.35

Коэф-т Сортино

CURLF:

-1.41

CGC:

0.25

Коэф-т Омега

CURLF:

0.82

CGC:

1.03

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.76

CGC:

-0.51

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.59

CGC:

-0.93

Индекс Язвы

CURLF:

43.99%

CGC:

54.90%

Дневная вол-ть

CURLF:

82.80%

CGC:

146.80%

Макс. просадка

CURLF:

-92.39%

CGC:

-99.61%

Текущая просадка

CURLF:

-92.33%

CGC:

-99.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$1.04B

CGC:

$330.39M

EPS

CURLF:

-$0.28

CGC:

-$4.95

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.01B

CGC:

$201.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$481.89M

CGC:

$53.14M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -19.34%.

CURLF

С начала года

-11.54%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-67.83%

1 год

-71.55%

5 лет

-28.46%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-19.34%

1 месяц

-27.30%

6 месяцев

-70.34%

1 год

-53.96%

5 лет

-61.27%

10 лет

-19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURLF

CGC

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Ни CURLF, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Максимальная просадка CURLF за все время составила -92.39%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Canopy Growth Corporation (CGC) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с CGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

CURLF

CGC

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество