Сравнение CURLF с CGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с CGC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или CGC.

Корреляция

Корреляция между CURLF и CGC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-1.02

CGC:

-0.75

Коэф-т Сортино

CURLF:

-2.51

CGC:

-2.42

Коэф-т Омега

CURLF:

0.70

CGC:

0.72

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.90

CGC:

-0.91

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.48

CGC:

-1.33

Индекс Язвы

CURLF:

57.95%

CGC:

68.19%

Дневная вол-ть

CURLF:

84.25%

CGC:

120.52%

Макс. просадка

CURLF:

-95.95%

CGC:

-99.84%

Текущая просадка

CURLF:

-95.95%

CGC:

-99.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$573.13M

CGC:

$169.80M

EPS

CURLF:

-$0.31

CGC:

-$3.56

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.00B

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$478.34M

CGC:

$68.97M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -53.27%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -66.04%.

CURLF

С начала года

-53.27%

1 месяц

-27.82%

6 месяцев

-75.03%

1 год

-86.98%

5 лет

-28.55%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-66.04%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-77.85%

1 год

-90.86%

5 лет

-63.88%

10 лет

-25.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CURLF: -1.02

CGC: -0.75

Коэффициент Сортино

CURLF: -2.51

CGC: -2.42

Коэффициент Омега

CURLF: 0.70

CGC: 0.72

Коэффициент Кальмара

CURLF: -0.90

CGC: -0.91

Коэффициент Мартина

CURLF: -1.48

CGC: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Ни CURLF, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Текущая волатильность для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) составляет 21.99%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что CURLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с CGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

CURLF

CGC

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество