Сравнение CURLF с CGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с CGC

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или CGC.

Корреляция

Корреляция между CURLF и CGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.81

CGC:

-0.33

Коэф-т Сортино

CURLF:

-1.32

CGC:

0.34

Коэф-т Омега

CURLF:

0.84

CGC:

1.04

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.75

CGC:

-0.50

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.42

CGC:

-0.85

Индекс Язвы

CURLF:

48.93%

CGC:

59.08%

Дневная вол-ть

CURLF:

86.33%

CGC:

150.80%

Макс. просадка

CURLF:

-93.06%

CGC:

-99.69%

Текущая просадка

CURLF:

-91.67%

CGC:

-99.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$1.08B

CGC:

$314.39M

EPS

CURLF:

-$0.28

CGC:

-$3.53

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.01B

CGC:

$288.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$481.89M

CGC:

$77.23M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -31.02%.

CURLF

С начала года

-3.85%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-52.83%

1 год

-69.20%

5 лет

-25.09%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-31.02%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-72.92%

1 год

-46.31%

5 лет

-61.54%

10 лет

-19.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURLF

CGC

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Ни CURLF, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Максимальная просадка CURLF за все время составила -93.06%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Текущая волатильность для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) составляет 28.88%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 42.80%. Это указывает на то, что CURLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с CGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и CGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и CGC

CURLF

CGC

Сравнение CURLF c CGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и CGC

Просадки

Сравнение просадок CURLF и CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и CGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество