Сравнение CURLF с ACB
CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CURLF returned -25.54%/yr vs -48.19%/yr for ACB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURLF и ACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURLF показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у ACB с доходностью -18.96%.
CURLF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 315.85%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
ACB
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -48.19%
- 10 лет*
- -22.84%
Сравнение доходности по годам CURLF и ACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 35.32% | 61.54% | -61.58% | -5.52% | -52.25% | -24.82% | 89.73% | 33.12% | -18.97% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | -18.96% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -16.07% |
Correlation
The correlation between CURLF and ACB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, CURLF and ACB have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CURLF:
$2.64B
ACB:
$196.05M
CURLF:
-$0.13
ACB:
$0.72
CURLF:
2.02
ACB:
0.53
CURLF:
3.21
ACB:
0.37
CURLF:
$1.30B
ACB:
$361.13M
CURLF:
$528.91M
ACB:
$226.51M
CURLF:
$188.46M
ACB:
$76.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURLF vs. ACB — Ранг доходности на риск
CURLF
ACB
Сравнение CURLF c ACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURLF | ACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.72 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | -1.14 | +11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURLF | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.52 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.26 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CURLF и ACB
Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.70%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и ACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURLF | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.70% | -99.80% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.79% | -50.56% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.28% | -70.59% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | -97.17% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.06% | -99.76% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.26% | -70.62% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 31.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURLF и ACB
Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Aurora Cannabis Inc. (ACB) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURLF | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 11.29% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.97% | 41.82% | +45.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.15% | 69.89% | +58.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 89.77% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.26% | 97.78% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURLF и ACB
Ни CURLF, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURLF и ACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURLF и ACB
CURLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.91M при выручке в 319.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
ACB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CURLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 742.57K при выручке в 319.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
ACB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CURLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.83M при выручке в 319.74M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ACB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CURLF and ACB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURLF has higher volatility (25.97%) compared to ACB (11.29%). In terms of maximum drawdown, CURLF dropped -95.70% vs ACB's -99.80%.
CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURLF и ACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор