Сравнение CURLF с WEED
CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) is a stock, while WEED (Roundhill Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by Roundhill. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CURLF и WEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CURLF
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WEED
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- -7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09M | $1.09M | $1.06M | |
| $218.39K | $220.76K | $419.77K |
Сравнение доходности по годам CURLF и WEED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | -23.53% |
WEED Roundhill Cannabis ETF | -18.92% |
Correlation
The correlation between CURLF and WEED is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURLF vs. WEED — Ранг доходности на риск
CURLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEED
Сравнение CURLF c WEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURLF | WEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURLF и WEED
Максимальная просадка CURLF за все время составила -66.67%, что меньше максимальной просадки WEED в -88.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и WEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURLF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -88.37% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -76.47% | +52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -63.98% | +46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CURLF и WEED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURLF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 576.51% | 110.94% | +465.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.51% | 81.77% | +494.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 576.51% | 81.77% | +494.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURLF и WEED
Ни CURLF, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CURLF and WEED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURLF и WEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор