Сравнение CURLF с UBER
CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. CURLF operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CURLF returned -25.54%/yr vs 7.40%/yr for UBER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURLF и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURLF показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -12.26%.
CURLF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 315.85%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
UBER
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURLF и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 35.32% | 61.54% | -61.58% | -5.52% | -52.25% | -24.82% | 89.73% | -43.82% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -12.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between CURLF and UBER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CURLF:
$2.64B
UBER:
$148.50B
CURLF:
-$0.13
UBER:
$4.05
CURLF:
2.02
UBER:
2.81
CURLF:
3.21
UBER:
6.00
CURLF:
$1.30B
UBER:
$53.69B
CURLF:
$528.91M
UBER:
$22.03B
CURLF:
$188.46M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURLF vs. UBER — Ранг доходности на риск
CURLF
UBER
Сравнение CURLF c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURLF | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.43 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | -0.76 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURLF | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.40 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CURLF и UBER
Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.70%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURLF | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.70% | -68.05% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.79% | -30.89% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.28% | -30.89% | -57.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | -60.45% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.06% | -28.38% | -51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.26% | -25.67% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 17.22% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURLF и UBER
Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURLF | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 11.90% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.97% | 24.22% | +62.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.15% | 32.60% | +95.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 44.84% | +43.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.26% | 50.70% | +33.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURLF и UBER
Ни CURLF, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURLF и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURLF и UBER
CURLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.91M при выручке в 319.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
CURLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 742.57K при выручке в 319.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CURLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.83M при выручке в 319.74M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
CURLF and UBER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURLF has higher volatility (25.97%) compared to UBER (11.90%). In terms of maximum drawdown, CURLF dropped -95.70% vs UBER's -68.05%.
CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURLF и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор