Сравнение CURLF с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с TLRY

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или TLRY.

Корреляция

Корреляция между CURLF и TLRY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.84

TLRY:

-0.70

Коэф-т Сортино

CURLF:

-1.47

TLRY:

-1.04

Коэф-т Омега

CURLF:

0.82

TLRY:

0.88

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.78

TLRY:

-0.55

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.45

TLRY:

-1.32

Индекс Язвы

CURLF:

49.89%

TLRY:

41.65%

Дневная вол-ть

CURLF:

86.30%

TLRY:

78.43%

Макс. просадка

CURLF:

-93.06%

TLRY:

-99.59%

Текущая просадка

CURLF:

-92.11%

TLRY:

-99.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$1.04B

TLRY:

$816.01M

EPS

CURLF:

-$0.28

TLRY:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.01B

TLRY:

$829.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$481.89M

TLRY:

$212.06M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -34.76%.

CURLF

С начала года

-8.97%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-54.05%

1 год

-71.99%

5 лет

-25.03%

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-34.76%

1 месяц

-25.84%

6 месяцев

-53.60%

1 год

-51.25%

5 лет

-46.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURLF

TLRY

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLRY равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Максимальная просадка CURLF за все время составила -93.06%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 27.66% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

CURLF

TLRY

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество