PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURLF с TLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CURLF с TLRY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или TLRY.

Корреляция

Корреляция между CURLF и TLRY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.99

TLRY:

-1.20

Коэф-т Сортино

CURLF:

-2.23

TLRY:

-2.55

Коэф-т Омега

CURLF:

0.73

TLRY:

0.71

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.87

TLRY:

-0.77

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.35

TLRY:

-1.78

Индекс Язвы

CURLF:

62.02%

TLRY:

43.25%

Дневная вол-ть

CURLF:

86.04%

TLRY:

65.86%

Макс. просадка

CURLF:

-95.91%

TLRY:

-99.80%

Текущая просадка

CURLF:

-95.06%

TLRY:

-99.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$655.62M

TLRY:

$466.61M

EPS

CURLF:

-$0.33

TLRY:

-$1.08

Коэффициент P/S

CURLF:

0.49

TLRY:

0.56

Коэффициент P/B

CURLF:

0.81

TLRY:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.31B

TLRY:

$826.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$633.52M

TLRY:

$236.24M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -42.95%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -66.81%.

CURLF

С начала года

-42.95%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-60.27%

1 год

-84.84%

5 лет

-31.62%

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-66.81%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-69.35%

1 год

-78.88%

5 лет

-43.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURLF
Ранг риск-скорректированной доходности CURLF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLRY равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 34.68% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
310.01M
185.78M
(CURLF) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию