Сравнение CURLF с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с TLRY

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или TLRY.

Корреляция

Корреляция между CURLF и TLRY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-0.82

TLRY:

-0.53

Коэф-т Сортино

CURLF:

-1.32

TLRY:

-0.52

Коэф-т Омега

CURLF:

0.83

TLRY:

0.94

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.74

TLRY:

-0.42

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.54

TLRY:

-1.12

Индекс Язвы

CURLF:

44.52%

TLRY:

37.35%

Дневная вол-ть

CURLF:

83.26%

TLRY:

78.59%

Макс. просадка

CURLF:

-92.39%

TLRY:

-99.46%

Текущая просадка

CURLF:

-91.61%

TLRY:

-99.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$1.03B

TLRY:

$1.12B

EPS

CURLF:

-$0.31

TLRY:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.01B

TLRY:

$829.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$481.89M

TLRY:

$212.06M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -9.77%.

CURLF

С начала года

-3.21%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-63.61%

1 год

-69.12%

5 лет

-27.12%

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-9.77%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-32.96%

1 год

-38.14%

5 лет

-43.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURLF

TLRY

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TLRY равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Максимальная просадка CURLF за все время составила -92.39%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Текущая волатильность для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) составляет 20.72%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 25.76%. Это указывает на то, что CURLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

CURLF

TLRY

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество