Сравнение CURLF с TLRY
CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURLF и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CURLF
- 1 день
- -66.67%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- -32.91%
- 5 лет*
- -52.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURLF и TLRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | -66.67% |
TLRY Tilray, Inc. | -11.56% |
Correlation
The correlation between CURLF and TLRY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CURLF:
-$0.13
TLRY:
-$25.09
CURLF:
2.15
TLRY:
0.30
CURLF:
$1.30B
TLRY:
$1.11B
CURLF:
$528.91M
TLRY:
$307.02M
CURLF:
$188.46M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURLF vs. TLRY — Ранг доходности на риск
CURLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLRY
Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURLF | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURLF и TLRY
Максимальная просадка CURLF за все время составила -66.67%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURLF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -99.83% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.67% | -99.79% | +33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.67% | -91.42% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CURLF и TLRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURLF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 130.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 94.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 111.67% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURLF и TLRY
Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURLF и TLRY
CURLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.91M при выручке в 319.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CURLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 742.57K при выручке в 319.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
CURLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.83M при выручке в 319.74M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CURLF and TLRY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURLF и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор