Сравнение CURLF с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CURLF с TLRY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURLF или TLRY.

Корреляция

Корреляция между CURLF и TLRY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CURLF

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURLF:

-1.02

TLRY:

-1.03

Коэф-т Сортино

CURLF:

-2.51

TLRY:

-2.41

Коэф-т Омега

CURLF:

0.70

TLRY:

0.72

Коэф-т Кальмара

CURLF:

-0.90

TLRY:

-0.79

Коэф-т Мартина

CURLF:

-1.48

TLRY:

-1.73

Индекс Язвы

CURLF:

57.95%

TLRY:

45.28%

Дневная вол-ть

CURLF:

84.25%

TLRY:

76.16%

Макс. просадка

CURLF:

-95.95%

TLRY:

-99.73%

Текущая просадка

CURLF:

-95.95%

TLRY:

-99.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURLF:

$573.13M

TLRY:

$553.10M

EPS

CURLF:

-$0.31

TLRY:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

CURLF:

$1.00B

TLRY:

$640.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

CURLF:

$478.34M

TLRY:

$184.22M

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -53.27%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -56.44%.

CURLF

С начала года

-53.27%

1 месяц

-27.82%

6 месяцев

-75.03%

1 год

-86.98%

5 лет

-28.55%

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-56.44%

1 месяц

-16.49%

6 месяцев

-64.89%

1 год

-77.68%

5 лет

-39.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CURLF: -1.02

TLRY: -1.03

Коэффициент Сортино

CURLF: -2.51

TLRY: -2.41

Коэффициент Омега

CURLF: 0.70

TLRY: 0.72

Коэффициент Кальмара

CURLF: -0.90

TLRY: -0.79

Коэффициент Мартина

CURLF: -1.48

TLRY: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLRY равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CURLF

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Ни CURLF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CURLF

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и Tilray, Inc. (TLRY) имеют волатильность 21.99% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CURLF

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curaleaf Holdings, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CURLF с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CURLF и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURLF и TLRY

CURLF

TLRY

Сравнение CURLF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и TLRY

Просадки

Сравнение просадок CURLF и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURLF и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество