Сравнение CTIF с BUCK
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CTIF is a Derivative Income fund managed by Castellan, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CTIF and BUCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CTIF
BUCK
Сравнение CTIF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и BUCK
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -5.43% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.49% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 3.14% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 3.49% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 3.49% | +8.90% |
Сравнение комиссий CTIF и BUCK
CTIF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и BUCK
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTIF.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.65% for CTIF.
CTIF is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Castellan and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор