Сравнение CTEF с DRAM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 14.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 21.99% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 118.01% |
Correlation
The correlation between CTEF and DRAM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTEF c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 91.43 | -88.20 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и DRAM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -19.97% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -13.18% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.40% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 85.85% | -63.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 85.85% | -63.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 85.85% | -63.85% |
Сравнение комиссий CTEF и DRAM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и DRAM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and DRAM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for DRAM.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Castellan and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор