Сравнение CTC-A.TO с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.69% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.14% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
WMT Walmart Inc. | 13.62% | 18.78% | 88.93% | 10.39% | 6.63% | 1.05% | 21.24% | 23.76% | 4.76% | 37.23% |
Разные валюты инструментов
CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$10.07B
WMT:
$999.04B
CTC-A.TO:
CA$9.79
WMT:
$2.73
CTC-A.TO:
19.28
WMT:
45.71
CTC-A.TO:
0.38
WMT:
2.98
CTC-A.TO:
0.63
WMT:
1.40
CTC-A.TO:
1.72
WMT:
10.03
CTC-A.TO:
CA$16.32B
WMT:
$713.16B
CTC-A.TO:
CA$5.38B
WMT:
$177.77B
CTC-A.TO:
CA$1.99B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.77% против 21.32% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.77%
WMT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- 26.69%
- 10 лет*
- 21.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
WMT
Сравнение CTC-A.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTC-A.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.76 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.85 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTC-A.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.80 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CTC-A.TO и WMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и WMT
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.77% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.65% | 1.78% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и WMT
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки WMT в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -77.14% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -10.92% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -25.74% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -25.74% | -32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -6.64% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -14.66% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 3.97% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и WMT
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.11% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 17.59% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 24.31% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.10% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 21.95% | +3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и WMT
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 211.00M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.