Сравнение CTAS с TMUS
CTAS (Cintas Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTAS показывает доходность -5.80%, а TMUS немного ниже – -5.91%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.61% против 16.66% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CTAS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CTAS and TMUS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CTAS and TMUS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
TMUS:
$208.40B
CTAS:
$4.75
TMUS:
$9.41
CTAS:
37.08
TMUS:
20.09
CTAS:
2.60
TMUS:
0.31
CTAS:
6.51
TMUS:
2.34
CTAS:
14.98
TMUS:
3.73
CTAS:
$11.03B
TMUS:
$90.53B
CTAS:
$1.33B
TMUS:
$34.92B
CTAS:
$2.66B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CTAS
TMUS
Сравнение CTAS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.52 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.88 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и TMUS
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -86.29% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -30.37% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -33.65% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -33.65% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -33.65% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -29.12% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -25.96% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 17.87% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и TMUS
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.08% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 24.99% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.90% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 26.08% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и TMUS
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и TMUS
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and TMUS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор