Сравнение CSW с NOW
CSW (CSW Industrials Inc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CSW returned -5.19% vs -47.33% for NOW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSW и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам CSW и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -25.65% |
Correlation
The correlation between CSW and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
NOW:
$108.32B
CSW:
$6.68
NOW:
$1.68
CSW:
40.79
NOW:
62.00
CSW:
2.65
NOW:
0.52
CSW:
4.22
NOW:
7.80
CSW:
4.34
NOW:
7.98
CSW:
$1.08B
NOW:
$13.96B
CSW:
$453.68M
NOW:
$10.69B
CSW:
$211.08M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. NOW — Ранг доходности на риск
CSW
NOW
Сравнение CSW c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.79 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.39 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и NOW
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -64.54% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -60.28% | +35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -55.51% | +37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -13.80% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 34.16% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и NOW
Текущая волатильность для CSW Industrials Inc (CSW) составляет 12.20%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что CSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 25.39% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 47.03% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 50.24% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 43.45% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 40.87% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и NOW
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и NOW
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to CSW (12.20%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs NOW's -64.54%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор