Сравнение CSW с BRK-B
CSW (CSW Industrials Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, CSW returned -5.19% vs 1.64% for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CSW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 1.85% |
Correlation
The correlation between CSW and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
BRK-B:
$1.07T
CSW:
$6.68
BRK-B:
$33.62
CSW:
40.79
BRK-B:
14.74
CSW:
2.65
BRK-B:
0.57
CSW:
4.22
BRK-B:
2.85
CSW:
4.34
BRK-B:
1.47
CSW:
$1.08B
BRK-B:
$375.39B
CSW:
$453.68M
BRK-B:
$94.36B
CSW:
$211.08M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSW
BRK-B
Сравнение CSW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.36 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и BRK-B
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -53.86% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.42% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -8.20% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -11.07% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.53% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и BRK-B
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 4.12% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 10.80% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 14.45% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 17.13% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 19.44% | +20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и BRK-B
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и BRK-B
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор