Сравнение CSTL с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности CSTL и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTL и USAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CSTL Castle Biosciences, Inc.	-35.60%	45.97%	23.49%	30.79%
USAR USA Rare Earth, Inc	24.37%	3.66%	11.13%	2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

CSTL:

-$0.82

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

CSTL:

2.13

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CSTL:

$344.23M

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTL:

$204.51M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

CSTL:

$8.22M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, CSTL показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

CSTL

1 день: 2.04%

1 месяц: -10.50%

С начала года: -35.60%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 26.64%

3 года*: 3.31%

5 лет*: -18.83%

10 лет*: —

USAR

1 день: -2.21%

1 месяц: -29.08%

С начала года: 24.37%

6 месяцев: -19.61%

1 год: 135.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Castle Biosciences, Inc.

Название символа

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с CSTL:

CSTL с FCX CSTL с HRMY CSTL с EXEL

Часто сравнивают с USAR:

USAR с MP USAR с CRML USAR с UUUU USAR с REMX USAR с NB USAR с LYSDY USAR с AREC

Доходность на риск

CSTL vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSTL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTL c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSTL	USAR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.99	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.25	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	2.15	-1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	3.68	-2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTL vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTL и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSTL	USAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.99	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.15	-0.12

Корреляция

Корреляция между CSTL и USAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTL и USAR

Ни CSTL, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSTL и USAR

Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSTL	USAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.02%	-69.23%	-18.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.33%	-69.23%	+23.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-84.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.26%	-61.74%	-12.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-54.10%	-17.24%	-36.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	17.97%	40.57%	-22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTL и USAR

Текущая волатильность для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) составляет 10.12%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что CSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSTL	USAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.12%	24.76%	-14.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.74%	88.99%	-52.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	59.78%	137.67%	-77.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.91%	103.98%	-30.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	74.40%	103.98%	-29.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTL и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CSTL) Общая выручка

(USAR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CSTL с USAR

Доходность

Сравнение доходности CSTL и USAR

Сравнение доходности по годам CSTL и USAR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CSTL

USAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CSTL vs. USAR — Ранг доходности на риск

CSTL

USAR

Сравнение CSTL c USAR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSTL vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTL и USAR

Просадки

Сравнение просадок CSTL и USAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSTL и USAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTL и USAR