Сравнение CSTL с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Доходность
Сравнение доходности CSTL и FCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTL и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | -35.60% | 45.97% | 23.49% | -8.33% | -45.09% | -36.16% | 95.37% | 60.61% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 20.80% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 15.53% |
Фундаментальные показатели
CSTL:
$734.79M
FCX:
$88.31B
CSTL:
-$0.82
FCX:
$1.91
CSTL:
2.13
FCX:
3.43
CSTL:
1.56
FCX:
4.67
CSTL:
$344.23M
FCX:
$25.74B
CSTL:
$204.51M
FCX:
$6.95B
CSTL:
$8.22M
FCX:
$8.76B
Доходность по периодам
С начала года, CSTL показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 20.80%.
CSTL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -18.83%
- 10 лет*
- —
FCX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 57.51%
- 1 год
- 62.74%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTL vs. FCX — Ранг доходности на риск
CSTL
FCX
Сравнение CSTL c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTL | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.24 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.68 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.57 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.72 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTL | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.24 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSTL и FCX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTL и FCX
CSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.98% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок CSTL и FCX
Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и FCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTL | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -92.52% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -24.90% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -51.47% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.26% | -11.07% | -63.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.10% | -39.82% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 9.51% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTL и FCX
Текущая волатильность для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) составляет 10.12%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что CSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTL | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 17.03% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 31.32% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 50.89% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.91% | 44.72% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 49.31% | +25.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTL и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTL и FCX
CSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 87.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 5.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 87.01M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 968.00M при выручке в 5.63B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.