Сравнение CSTL с HRMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY).
Доходность
Сравнение доходности CSTL и HRMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTL и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | -35.60% | 45.97% | 23.49% | -8.33% | -45.09% | -36.16% | 46.65% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -25.28% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
Фундаментальные показатели
CSTL:
$734.79M
HRMY:
$1.64B
CSTL:
-$0.82
HRMY:
$3.33
CSTL:
2.13
HRMY:
1.89
CSTL:
1.56
HRMY:
1.89
CSTL:
$344.23M
HRMY:
$868.45M
CSTL:
$204.51M
HRMY:
$670.11M
CSTL:
$8.22M
HRMY:
$238.25M
Доходность по периодам
С начала года, CSTL показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у HRMY с доходностью -25.28%.
CSTL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -18.83%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTL vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CSTL
HRMY
Сравнение CSTL c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTL | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.18 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.46 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.99 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSTL и HRMY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTL и HRMY
Ни CSTL, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSTL и HRMY
Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и HRMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -68.48% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -34.49% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -68.48% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.26% | -54.10% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.10% | -34.76% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 15.96% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTL и HRMY
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.89% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 31.01% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 41.98% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.91% | 50.61% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 52.82% | +21.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTL и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTL и HRMY
CSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.23M при выручке в 243.78M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
CSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 87.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.56M при выручке в 243.78M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 87.01M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.03M при выручке в 243.78M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.