Сравнение CSTL с EXEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Exelixis, Inc. (EXEL).
Доходность
Сравнение доходности CSTL и EXEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTL и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | -35.60% | 45.97% | 23.49% | -8.33% | -45.09% | -36.16% | 95.37% | 60.61% |
EXEL Exelixis, Inc. | 0.48% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -14.59% |
Фундаментальные показатели
CSTL:
$734.79M
EXEL:
$12.41B
CSTL:
-$0.82
EXEL:
$2.76
CSTL:
2.13
EXEL:
5.38
CSTL:
1.56
EXEL:
5.74
CSTL:
$344.23M
EXEL:
$2.32B
CSTL:
$204.51M
EXEL:
$2.24B
CSTL:
$8.22M
EXEL:
$934.65M
Доходность по периодам
С начала года, CSTL показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 0.48%.
CSTL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -18.83%
- 10 лет*
- —
EXEL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTL vs. EXEL — Ранг доходности на риск
CSTL
EXEL
Сравнение CSTL c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTL | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTL | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.38 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSTL и EXEL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTL и EXEL
Ни CSTL, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSTL и EXEL
Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и EXEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTL | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -97.38% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -25.34% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -41.47% | -43.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.26% | -10.58% | -63.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.10% | -71.54% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 10.86% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTL и EXEL
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTL | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.20% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 26.65% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 43.83% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.91% | 36.85% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 44.88% | +29.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTL и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTL и EXEL
CSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.18M при выручке в 598.66M, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
CSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 87.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.22M при выручке в 598.66M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.
CSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 87.01M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.53M при выручке в 598.66M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.