- ISIN
- US14843C1053
- CUSIP
- 14843C105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 25 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $734.89M
- Enterprise Value
- $710.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $339.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $164.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.62M
- Годовой диапазон
- $14.59 - $44.28
- Целевая цена
- $47.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTL
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) снизился на 37.7% с начала года. По цене $24 за акцию CSTL торгуется на 45.3% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) показал доход в -37.71% с начала года и 29.71% за последние 12 месяцев.
Castle Biosciences, Inc.
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 18.43%
- 6 месяцев
- -40.54%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +58.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSTL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 июл. 2023 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2023 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | -24.93% | -16.98% | -0.24% | -13.92% | 13.14% | 1.59% | -37.71% | |||||
| 2025 | 6.08% | -23.31% | -7.66% | 0.15% | -20.35% | 27.86% | -25.81% | 58.48% | -5.16% | 11.99% | 56.67% | -2.63% | 45.97% |
| 2024 | 6.95% | -21.75% | 22.65% | -4.79% | 10.29% | -6.41% | 10.84% | 22.96% | -3.88% | 21.56% | -12.66% | -11.99% | 23.49% |
| 2023 | 15.04% | -7.02% | -9.77% | -0.40% | 7.95% | -43.84% | 22.81% | 18.28% | -15.25% | -7.52% | 27.98% | 7.95% | -8.33% |
| 2022 | 0.89% | 0.09% | 3.63% | -50.20% | -0.31% | -1.44% | 27.38% | 3.72% | -10.07% | -2.15% | -7.56% | -0.21% | -45.09% |
| 2021 | -0.48% | 13.84% | -10.02% | 0.83% | -13.18% | 22.36% | -4.75% | 9.85% | -13.33% | -6.24% | -33.71% | 3.73% | -36.16% |
Метрики бенчмарка
Castle Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 15.12%, beta of 1.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2019.
- This stock participated in 143.27% of S&P 500 Index downside but only 102.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.12%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 102.79%
- Участие в снижении
- 143.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTL имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 9.71 | -8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castle Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 88.02%, зарегистрированную 5 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Castle Biosciences, Inc. составляет 75.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.02%июнь 2023 г. | 2y 3mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-43.62%окт. 2019 г. | 1mo 20d | 22d | 2mo 12dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-35.04%март 2020 г. | 2mo 9d | 1mo 27d | 4mo 6dянв. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.13%авг. 2019 г. | 21d | 6d | 27dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-20.52%нояб. 2020 г. | 1mo 14d | 13d | 1mo 27dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| CSTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -56.78% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -9.10% | -48.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -18.90% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -25.43% | -59.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -1.00% | -74.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.00% | -10.70% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 2.09% | +27.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Castle Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Castle Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CSTL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CSTL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSTL
Добавьте Castle Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTL