Сравнение CSTK с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
CSTK и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и MDLV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
CSTK vs. MDLV — Ранг доходности на риск
CSTK
MDLV
Сравнение CSTK c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.01 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и MDLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и MDLV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и MDLV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -10.71% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.85% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.34% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и MDLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.89% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 10.55% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 10.55% | +1.13% |