Сравнение CSTK с JAVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).
CSTK и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и JAVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 16.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и JAVA
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.
Доходность на риск
CSTK vs. JAVA — Ранг доходности на риск
CSTK
JAVA
Сравнение CSTK c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.68 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и JAVA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и JAVA
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности JAVA в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и JAVA
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и JAVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -16.54% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.09% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.71% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и JAVA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 15.64% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.94% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.94% | -3.26% |