Сравнение CSTAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.27% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и IOEZX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CSTAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CSTAX
IOEZX
Сравнение CSTAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.28 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.84 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.62 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 6.69 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и IOEZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и IOEZX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и IOEZX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -56.15% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.71% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -21.47% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -38.12% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.99% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.64% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.84% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.25% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 8.69% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 15.56% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 13.90% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 16.44% | -10.62% |