Сравнение CSL с STRA
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.26% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам CSL и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between CSL and STRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between CSL and STRA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
STRA:
$1.72B
CSL:
$17.08
STRA:
$5.64
CSL:
20.13
STRA:
13.73
CSL:
0.52
STRA:
0.48
CSL:
2.93
STRA:
1.40
CSL:
8.55
STRA:
1.05
CSL:
$4.98B
STRA:
$1.27B
CSL:
$1.41B
STRA:
$475.81M
CSL:
$1.17B
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. STRA — Ранг доходности на риск
CSL
STRA
Сравнение CSL c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.35 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.75 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и STRA
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -85.50% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -15.75% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -38.05% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -38.05% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -71.86% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -58.27% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -39.04% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 7.38% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и STRA
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.97% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 26.38% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 31.96% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 33.83% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 37.00% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и STRA
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и STRA
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and STRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs STRA's -85.50%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор