Сравнение CSL с GIC
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, GIC in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 21.48%/yr for GIC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 14.57% против 21.48% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам CSL и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between CSL and GIC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between CSL and GIC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
GIC:
$1.22B
CSL:
$17.08
GIC:
$1.96
CSL:
20.13
GIC:
16.28
CSL:
0.52
GIC:
15.54
CSL:
2.93
GIC:
0.87
CSL:
8.55
GIC:
2.10
CSL:
$4.98B
GIC:
$1.41B
CSL:
$1.41B
GIC:
$500.00M
CSL:
$1.17B
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. GIC — Ранг доходности на риск
CSL
GIC
Сравнение CSL c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.42 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и GIC
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -98.09% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -30.04% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -53.19% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -53.19% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -55.74% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -25.96% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -58.91% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 16.02% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и GIC
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 4.33% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 20.62% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 41.31% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 39.21% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 46.36% | -16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и GIC
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GIC в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и GIC
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and GIC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs GIC's -98.09%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор