PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGP с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGP с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSGP (CoStar Group, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.54% против 67.95% соответственно.

CSGP

1 день
0.58%
1 месяц
3.11%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-59.54%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-17.70%
10 лет*
4.54%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-51.16%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between CSGP and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.33

The correlation between CSGP and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$13.60B

NVDA:

$5.00T

EPS

CSGP:

$0.06

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CSGP:

544.46

NVDA:

31.44

Коэффициент P/S

CSGP:

4.04

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

CSGP:

1.72

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$3.41B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.64B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$284.20M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с QQQCSGP с VOOCSGP с BRK-BCSGP с ^GSPCCSGP с TMO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CSGP vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGPNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.20

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
1.75

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.07

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.94

-6.47

CSGP vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и NVDA

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGPNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-89.72%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-20.21%

-46.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.41%

-36.88%

-30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.07%

-66.34%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.07%

-66.34%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.07%

-12.86%

-54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-36.18%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.50%

8.46%

+31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и NVDA

Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGPNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

13.26%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

26.67%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

35.00%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

51.76%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

49.84%

-17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и NVDA

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
897.00M
81.62B
(CSGP) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.2%
74.9%
Активы портфеля
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSGP and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор