Сравнение CSGP с NFLX
CSGP (CoStar Group, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 4.54% против 23.92% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам CSGP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CSGP and NFLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.28 |
The correlation between CSGP and NFLX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
NFLX:
$345.34B
CSGP:
$0.06
NFLX:
$3.09
CSGP:
544.46
NFLX:
25.99
CSGP:
4.04
NFLX:
7.41
CSGP:
1.72
NFLX:
11.09
CSGP:
$3.41B
NFLX:
$46.89B
CSGP:
$2.64B
NFLX:
$22.99B
CSGP:
$284.20M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CSGP
NFLX
Сравнение CSGP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.35 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и NFLX
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -81.99% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -43.35% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -43.35% | -24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -75.95% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -75.95% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -40.01% | -27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -24.91% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 25.19% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и NFLX
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 5.85% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 24.58% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 33.05% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 43.09% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 41.49% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и NFLX
Ни CSGP, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и NFLX
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and NFLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор