Сравнение CSGP с MU
CSGP (CoStar Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 4.54% против 55.83% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам CSGP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CSGP and MU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between CSGP and MU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
MU:
$1.12T
CSGP:
$0.06
MU:
$21.26
CSGP:
544.46
MU:
46.18
CSGP:
4.04
MU:
19.16
CSGP:
1.72
MU:
15.44
CSGP:
$3.41B
MU:
$58.12B
CSGP:
$2.64B
MU:
$33.96B
CSGP:
$284.20M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. MU — Ранг доходности на риск
CSGP
MU
Сравнение CSGP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.78 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 24.91 | -25.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 94.64 | -96.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и MU
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -98.25% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -30.28% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -57.63% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -57.63% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -57.63% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -9.07% | -58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -58.16% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 7.95% | +31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и MU
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 32.86% | -23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 57.74% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 69.66% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 53.18% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 50.12% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и MU
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и MU
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and MU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор