Сравнение CRWV с WULF
CRWV (CoreWeave, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 511.74% for WULF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам CRWV и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 292.15% |
Correlation
The correlation between CRWV and WULF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
WULF:
$11.02B
CRWV:
-$3.27
WULF:
-$2.55
CRWV:
7.86
WULF:
62.38
CRWV:
$6.23B
WULF:
$168.06M
CRWV:
$4.32B
WULF:
$107.59M
CRWV:
$1.89B
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. WULF — Ранг доходности на риск
CRWV
WULF
Сравнение CRWV c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 16.26 | -16.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 43.34 | -44.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и WULF
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -98.50% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -31.74% | -33.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -27.75% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -46.66% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 11.89% | +32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и WULF
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 22.46%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 25.07% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 65.58% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 106.31% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 127.55% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 101.43% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и WULF
Ни CRWV, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and WULF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор