PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past year, CRWV returned -41.56% vs 3.65% for STIP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.39%.

CRWV

1 день
-4.58%
1 месяц
-4.37%
С начала года
40.87%
6 месяцев
27.91%
1 год
-41.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и STIP

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		40.87%83.62%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%3.30%

Correlation

The correlation between CRWV and STIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

CRWV vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.39

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.75

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

5.05

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

18.15

-19.22

CRWV vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и STIP

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-5.50%

-59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.93%

-0.73%

-60.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-0.67%

-44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-0.99%

-36.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.40%

0.20%

+41.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и STIP

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.70%

0.65%

+24.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.50%

1.14%

+63.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.27%

1.53%

+92.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.33%

2.74%

+110.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.33%

2.45%

+110.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и STIP

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and STIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (24.70%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор