Сравнение CRWV с SNPS
CRWV (CoreWeave, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, CRWV returned -40.61% vs -35.28% for SNPS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -19.43%.
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -16.92%
- 6 месяцев
- -26.70%
- С начала года
- -19.43%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам CRWV и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
SNPS Synopsys, Inc. | -19.43% | 5.26% |
Correlation
The correlation between CRWV and SNPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.86B
SNPS:
$72.47B
CRWV:
-$3.27
SNPS:
$4.57
CRWV:
5.71
SNPS:
7.38
CRWV:
8.09
SNPS:
2.38
CRWV:
$6.23B
SNPS:
$8.68B
CRWV:
$4.32B
SNPS:
$6.38B
CRWV:
$1.89B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CRWV
SNPS
Сравнение CRWV c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.86 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.26 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и SNPS
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -60.95% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -41.36% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.20% | -41.36% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -20.32% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 27.96% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и SNPS
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 10.44% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.28% | 31.21% | +34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.87% | 56.96% | +36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 41.10% | +70.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.01% | 35.24% | +76.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и SNPS
Ни CRWV, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и SNPS
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and SNPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to SNPS (10.44%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs SNPS's -60.95%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор