Сравнение CRWV с PUMP
CRWV (CoreWeave, Inc.) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, CRWV returned -40.61% vs 127.51% for PUMP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 35.65%.
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 25.46% |
Correlation
The correlation between CRWV and PUMP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.86B
PUMP:
$1.58B
CRWV:
-$3.27
PUMP:
-$0.22
CRWV:
5.71
PUMP:
1.55
CRWV:
8.09
PUMP:
1.53
CRWV:
$6.23B
PUMP:
$909.74M
CRWV:
$4.32B
PUMP:
$79.21M
CRWV:
$1.89B
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. PUMP — Ранг доходности на риск
CRWV
PUMP
Сравнение CRWV c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.82 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.65 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и PUMP
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -93.88% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -33.57% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.20% | -47.69% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -52.07% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 14.80% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и PUMP
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 17.85% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.28% | 41.34% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.87% | 79.64% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 61.93% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.01% | 70.85% | +41.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и PUMP
Ни CRWV, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and PUMP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to PUMP (17.85%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор