Сравнение CRWV с PUMP
CRWV (CoreWeave, Inc.) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, CRWV returned -30.62% vs 121.80% for PUMP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 64.71%, что значительно выше, чем у PUMP с доходностью 55.10%.
CRWV
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 64.71%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 64.71% | 83.62% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 25.46% |
Correlation
The correlation between CRWV and PUMP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$62.16B
PUMP:
$1.72B
CRWV:
-$3.27
PUMP:
-$0.22
CRWV:
9.22
PUMP:
1.75
CRWV:
13.06
PUMP:
1.74
CRWV:
$6.23B
PUMP:
$909.74M
CRWV:
$4.32B
PUMP:
$79.21M
CRWV:
$1.89B
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. PUMP — Ранг доходности на риск
CRWV
PUMP
Сравнение CRWV c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.84 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.46 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и PUMP
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -93.88% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -32.03% | -32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.75% | -40.19% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -52.13% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 14.53% | +29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и PUMP
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.56% | 17.63% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.50% | 39.05% | +28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.35% | 79.06% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.53% | 62.17% | +51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.53% | 70.92% | +42.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и PUMP
Ни CRWV, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and PUMP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (23.56%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор