Сравнение CRWV с PSIX
CRWV (CoreWeave, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CRWV returned -40.61% vs -66.78% for PSIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам CRWV и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 95.35% |
Correlation
The correlation between CRWV and PSIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.86B
PSIX:
$689.21M
CRWV:
-$3.27
PSIX:
$4.43
CRWV:
5.71
PSIX:
1.17
CRWV:
8.09
PSIX:
3.71
CRWV:
$6.23B
PSIX:
$586.96M
CRWV:
$4.32B
PSIX:
$172.81M
CRWV:
$1.89B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. PSIX — Ранг доходности на риск
CRWV
PSIX
Сравнение CRWV c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.90 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.57 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и PSIX
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -98.55% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -74.18% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.20% | -74.18% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -68.21% | +30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 42.58% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и PSIX
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 15.50% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.28% | 87.79% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.87% | 99.32% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 112.73% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.01% | 105.90% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и PSIX
Ни CRWV, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and PSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs PSIX's -98.55%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор