Сравнение CRWV с MSTR
CRWV (CoreWeave, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past year, CRWV returned -32.50% vs -67.36% for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам CRWV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -53.19% |
Correlation
The correlation between CRWV and MSTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
MSTR:
$41.40B
CRWV:
-$3.27
MSTR:
-$40.19
CRWV:
7.86
MSTR:
77.72
CRWV:
11.13
MSTR:
1.13
CRWV:
$6.23B
MSTR:
$490.47M
CRWV:
$4.32B
MSTR:
$334.08M
CRWV:
$1.89B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRWV
MSTR
Сравнение CRWV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.88 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.27 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и MSTR
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -99.86% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -76.53% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -73.84% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -86.45% | +49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 53.01% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и MSTR
CoreWeave, Inc. (CRWV) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.46% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 21.60% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 57.34% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 71.15% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 90.79% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 73.80% | +40.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и MSTR
Ни CRWV, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and MSTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs MSTR's -99.86%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор