Сравнение CRWV с MSFT
CRWV (CoreWeave, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, CRWV returned -32.50% vs -17.75% for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CRWV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 24.48% |
Correlation
The correlation between CRWV and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
MSFT:
$2.91T
CRWV:
-$3.27
MSFT:
$16.79
CRWV:
7.86
MSFT:
9.16
CRWV:
11.13
MSFT:
7.02
CRWV:
$6.23B
MSFT:
$318.27B
CRWV:
$4.32B
MSFT:
$217.41B
CRWV:
$1.89B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CRWV
MSFT
Сравнение CRWV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.53 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.08 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и MSFT
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -69.38% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -33.91% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -27.46% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -21.78% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 16.48% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и MSFT
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 10.52% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 22.31% | +45.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 25.42% | +68.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 26.66% | +87.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 27.06% | +86.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и MSFT
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и MSFT
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs MSFT's -69.38%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор