PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past year, CRWV returned -44.63% vs 14.98% for LVHD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.84%.

CRWV

1 день
0.41%
1 месяц
-36.46%
6 месяцев
-27.68%
С начала года
2.23%
1 год
-44.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и LVHD

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		2.23%83.62%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%1.77%

Correlation

The correlation between CRWV and LVHD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

CRWV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.44

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.19

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.44

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

6.04

-7.33

CRWV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и LVHD

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-37.32%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.61%

-6.17%

-50.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.12%

-0.68%

-59.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.04%

-4.02%

-34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.57%

2.49%

+32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и LVHD

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.06%

4.99%

+17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.54%

8.07%

+57.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.24%

10.44%

+83.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.18%

13.02%

+99.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.18%

15.56%

+96.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и LVHD

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and LVHD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (22.06%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор