Сравнение CRWV с HON
CRWV (CoreWeave, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 5.66% for HON. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 14.11%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам CRWV и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -1.77% |
Correlation
The correlation between CRWV and HON is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
HON:
$140.65B
CRWV:
-$3.27
HON:
$6.42
CRWV:
7.86
HON:
3.83
CRWV:
11.13
HON:
6.60
CRWV:
$6.23B
HON:
$36.76B
CRWV:
$4.32B
HON:
$13.58B
CRWV:
$1.89B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. HON — Ранг доходности на риск
CRWV
HON
Сравнение CRWV c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.34 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.59 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и HON
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -70.09% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -16.54% | -48.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -10.69% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -20.28% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 9.68% | +34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и HON
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 11.56% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 18.95% | +49.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 24.12% | +70.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 22.02% | +91.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 23.64% | +90.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и HON
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и HON
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and HON have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор