Сравнение CRWV с COHR
CRWV (CoreWeave, Inc.) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past year, CRWV returned -26.96% vs 404.05% for COHR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 117.77%.
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам CRWV и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 171.83% |
Correlation
The correlation between CRWV and COHR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
-$3.27
COHR:
$1.64K
CRWV:
8.00
COHR:
0.03
CRWV:
$6.23B
COHR:
$1.81T
CRWV:
$4.32B
COHR:
$1.76B
CRWV:
$1.89B
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. COHR — Ранг доходности на риск
CRWV
COHR
Сравнение CRWV c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 15.36 | -15.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 42.88 | -43.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 5.62 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.33 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и COHR
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -80.89% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -26.52% | -38.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -5.85% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -35.03% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 9.48% | +34.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и COHR
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 25.28%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 28.41% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.15% | 55.90% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.71% | 72.65% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 61.36% | +53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 56.43% | +58.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и COHR
Ни CRWV, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и COHR
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and COHR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор