Сравнение CRWV с CB
CRWV (CoreWeave, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 15.26% for CB. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CRWV и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 5.66% |
Correlation
The correlation between CRWV and CB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.19 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
CB:
$129.48B
CRWV:
-$3.27
CB:
$28.35
CRWV:
7.86
CB:
2.72
CRWV:
11.13
CB:
1.62
CRWV:
$6.23B
CB:
$48.15B
CRWV:
$4.32B
CB:
$17.01B
CRWV:
$1.89B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. CB — Ранг доходности на риск
CRWV
CB
Сравнение CRWV c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.64 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.73 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и CB
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -50.99% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -9.36% | -55.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -3.68% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -10.68% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 4.11% | +40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и CB
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 6.08% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 13.12% | +55.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 17.67% | +76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 20.33% | +93.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 23.69% | +90.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и CB
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and CB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор