Сравнение CRWD с PLTR
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 24.58%/yr vs 40.84%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.30%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.40%.
CRWD
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 23.05%
- 6 месяцев
- 71.08%
- С начала года
- 69.30%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 74.27%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -27.04%
- С начала года
- -27.40%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 99.30%
- 5 лет*
- 40.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.30% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 55.35% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.40% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CRWD and PLTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between CRWD and PLTR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.02B
PLTR:
$296.28B
CRWD:
-$0.02
PLTR:
$0.89
CRWD:
9.90
PLTR:
63.45
CRWD:
11.04
PLTR:
39.26
CRWD:
$5.09B
PLTR:
$5.22B
CRWD:
$3.82B
PLTR:
$4.39B
CRWD:
$246.78M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRWD
PLTR
Сравнение CRWD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.20 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.42 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PLTR
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -84.62% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -48.22% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -48.22% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -79.14% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -37.72% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -40.27% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 23.63% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PLTR
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 11.56%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 16.60% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 39.48% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.77% | 51.56% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 65.65% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.92% | 69.65% | -13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PLTR
Ни CRWD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и PLTR
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PLTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.60%) compared to CRWD (11.56%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PLTR's -84.62%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор