PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 24.61%/yr for DOL.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRWD торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%.

CRWD

1 день
-1.26%
1 месяц
21.37%
С начала года
45.66%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.74%
3 года*
64.60%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
9.37%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-3.58%
3 года*
29.53%
5 лет*
24.61%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и DOL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.66%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-8.76%53.61%35.84%23.91%17.98%22.53%19.52%8.59%

Correlation

The correlation between CRWD and DOL.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between CRWD and DOL.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$176.08B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

CRWD:

-$0.02

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/S

CRWD:

34.09

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

CRWD:

38.00

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CRWD vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDDOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.15

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.05

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.18

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

-0.40

+2.97

CRWD vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DOL.TO

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDDOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-49.54%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-19.95%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-19.95%

-24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-19.95%

-47.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-9.16%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-7.89%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

8.98%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DOL.TO

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDDOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

11.28%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

20.51%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.48%

23.53%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

22.79%

+27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

25.33%

+30.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DOL.TO

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.39B
1.85B
(CRWD) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRWD значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CRWD и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.3%
37.2%
Активы портфеля
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRWD and DOL.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор