PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 20.56%/yr for AEM.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRWD торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.83%.

CRWD

1 день
-1.26%
1 месяц
14.93%
С начала года
45.66%
6 месяцев
35.27%
1 год
42.07%
3 года*
64.60%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

AEM.TO

1 день
3.21%
1 месяц
-15.39%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.79%
1 год
32.07%
3 года*
51.16%
5 лет*
20.56%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и AEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.66%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-3.83%119.66%46.16%9.25%1.57%-23.52%16.40%33.26%

Correlation

The correlation between CRWD and AEM.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$176.08B

AEM.TO:

CA$114.10B

EPS

CRWD:

-$0.02

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/S

CRWD:

34.09

AEM.TO:

6.03

Коэффициент P/B

CRWD:

38.00

AEM.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

CRWD vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.81

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.89

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.54

+0.03

CRWD vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM.TO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и AEM.TO

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-74.20%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-39.50%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-39.50%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-44.23%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-35.32%

+22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-34.34%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

13.89%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и AEM.TO

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

15.84%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

35.51%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.48%

43.83%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

35.77%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

36.46%

+19.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и AEM.TO

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.39B
4.10B
(CRWD) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.3%
66.4%
Активы портфеля
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRWD and AEM.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор