Сравнение CRUX с EINC
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. CRUX is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам CRUX и EINC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.12% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 2.96% |
Correlation
The correlation between CRUX and EINC is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. EINC — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение CRUX c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и EINC
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -87.55% | +85.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.79% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -44.16% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 15.07% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 19.54% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 25.43% | -21.31% |
Сравнение комиссий CRUX и EINC
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и EINC
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EINC в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.56% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and EINC have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор