Сравнение CRUX с PIFI
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и PIFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between CRUX and PIFI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. PIFI — Ранг доходности на риск
CRUX
PIFI
Сравнение CRUX c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и PIFI
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -10.59% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.21% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.23% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и PIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.62% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.66% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.48% | +0.80% |
Сравнение комиссий CRUX и PIFI
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и PIFI
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PIFI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and PIFI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and ClearShares. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.45% for PIFI.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор