Сравнение CRTO с QNST
CRTO (Criteo S.A.) and QNST (QuinStreet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Advertising Agencies industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CRTO returned -6.34%/yr vs 15.72%/yr for QNST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и QNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QNST с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям QNST по среднегодовой доходности: -6.34% против 15.72% соответственно.
CRTO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 33.78%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -6.34%
QNST
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 33.67%
- 6 месяцев
- 18.64%
- С начала года
- 20.46%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам CRTO и QNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 11.26% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
QNST QuinStreet, Inc. | 20.46% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
Correlation
The correlation between CRTO and QNST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CRTO:
$1.15B
QNST:
$994.38M
CRTO:
$2.17
QNST:
-$0.52
CRTO:
0.64
QNST:
0.85
CRTO:
1.03
QNST:
3.25
CRTO:
$1.92B
QNST:
$1.18B
CRTO:
$1.04B
QNST:
$123.85M
CRTO:
$269.43M
QNST:
$21.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. QNST — Ранг доходности на риск
CRTO
QNST
Сравнение CRTO c QNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTO | QNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.51 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTO и QNST
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, примерно равная максимальной просадке QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и QNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -89.10% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.13% | -38.32% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -58.05% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -63.69% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -72.05% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -31.23% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -51.34% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 20.93% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и QNST
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с QuinStreet, Inc. (QNST) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 10.05% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.32% | 36.16% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 45.22% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.53% | 50.28% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 54.51% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и QNST
Ни CRTO, ни QNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и QNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и QuinStreet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и QNST
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and QNST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (23.09%) compared to QNST (10.05%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs QNST's -89.10%.
QNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и QNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор