PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		-6.57%-10.14%-53.12%3.91%-35.41%-41.99%154.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, CRSR показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CRSR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-35.84%
1 год
-37.29%
3 года*
-32.87%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corsair Gaming, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с NVDACRSR с QQQCRSR с BJKCRSR с GPIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRSR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.01

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.53

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.55

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.31

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.01

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.71

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.83

-1.10

Корреляция

Корреляция между CRSR и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSR и VOO

CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRSR и VOO

Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-33.99%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.07%

-11.98%

-41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

-24.52%

-62.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.17%

-5.55%

-83.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.44%

-3.72%

-62.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.12%

2.55%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSR и VOO

Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

5.34%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.81%

9.47%

+50.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.61%

18.11%

+60.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.89%

16.82%

+40.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.08%

17.99%

+42.09%