PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		-6.57%-10.14%-53.12%3.91%-35.41%-41.99%154.18%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%18.98%

Доходность по периодам

С начала года, CRSR показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CRSR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-35.84%
1 год
-37.29%
3 года*
-32.87%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corsair Gaming, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с NVDACRSR с VOOCRSR с BJKCRSR с GPIQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CRSR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.07

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.66

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.32

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.38

-0.64

Корреляция

Корреляция между CRSR и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSR и QQQ

CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CRSR и QQQ

Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-82.97%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.07%

-12.62%

-40.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

-35.12%

-52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.17%

-7.86%

-81.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.44%

-32.99%

-33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.12%

3.44%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSR и QQQ

Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

6.61%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.81%

12.82%

+46.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.61%

22.70%

+55.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.89%

22.38%

+34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.08%

22.25%

+37.83%