Сравнение CRSR с GLNCY
CRSR (Corsair Gaming, Inc.) and GLNCY (Glencore PLC ADR) are both stocks. CRSR operates in Computer Hardware (Technology), while GLNCY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CRSR returned -20.81%/yr vs 17.49%/yr for GLNCY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSR и GLNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSR показывает доходность 67.00%, что значительно выше, чем у GLNCY с доходностью 51.55%.
CRSR
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 67.00%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -20.18%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- —
GLNCY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 51.55%
- 6 месяцев
- 63.20%
- 1 год
- 115.33%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам CRSR и GLNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 67.00% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 154.18% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 51.55% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 47.53% |
Correlation
The correlation between CRSR and GLNCY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRSR:
$1.07B
GLNCY:
$98.72B
CRSR:
$0.04
GLNCY:
-$0.21
CRSR:
0.73
GLNCY:
0.21
CRSR:
1.65
GLNCY:
2.54
CRSR:
$1.46B
GLNCY:
$478.28B
CRSR:
$439.55M
GLNCY:
$10.29B
CRSR:
$57.42M
GLNCY:
$18.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSR vs. GLNCY — Ранг доходности на риск
CRSR
GLNCY
Сравнение CRSR c GLNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSR | GLNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 7.89 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 24.27 | -23.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSR | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 3.50 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.49 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CRSR и GLNCY
Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и GLNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSR | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -85.04% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.07% | -14.71% | -38.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.73% | -53.44% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.28% | -54.06% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.65% | -1.38% | -79.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -32.33% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 4.77% | +24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSR и GLNCY
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 36.26% по сравнению с Glencore PLC ADR (GLNCY) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSR | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.26% | 10.05% | +26.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 24.83% | +39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.40% | 33.20% | +46.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 35.67% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 39.05% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSR и GLNCY
CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.65% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSR и GLNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corsair Gaming, Inc. и Glencore PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRSR и GLNCY
CRSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.03M при выручке в 354.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GLNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
CRSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.80M при выручке в 354.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GLNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CRSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.86M при выручке в 354.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GLNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRSR and GLNCY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (36.26%) compared to GLNCY (10.05%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs GLNCY's -85.04%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSR и GLNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор