Сравнение CRSR с GLNCY
CRSR (Corsair Gaming, Inc.) and GLNCY (Glencore PLC ADR) are both stocks. CRSR operates in Computer Hardware (Technology), while GLNCY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CRSR returned -20.42%/yr vs 15.87%/yr for GLNCY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSR и GLNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSR показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у GLNCY с доходностью 27.68%.
CRSR
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.56%
- 6 месяцев
- 58.91%
- С начала года
- 57.58%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- -18.83%
- 5 лет*
- -20.42%
- 10 лет*
- —
GLNCY
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 27.68%
- 1 год
- 71.30%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам CRSR и GLNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 57.58% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 139.55% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 27.68% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 42.66% |
Correlation
The correlation between CRSR and GLNCY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRSR:
$1.00B
GLNCY:
$80.85B
CRSR:
$0.04
GLNCY:
-$0.21
CRSR:
0.69
GLNCY:
0.17
CRSR:
1.56
GLNCY:
2.14
CRSR:
$1.46B
GLNCY:
$478.28B
CRSR:
$439.55M
GLNCY:
$10.29B
CRSR:
$57.42M
GLNCY:
$18.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSR vs. GLNCY — Ранг доходности на риск
CRSR
GLNCY
Сравнение CRSR c GLNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSR | GLNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.74 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.58 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSR и GLNCY
Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и GLNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSR | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -85.04% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -19.15% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -53.44% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -54.06% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.74% | -16.92% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -32.18% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 6.76% | +23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSR и GLNCY
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Glencore PLC ADR (GLNCY) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSR | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 10.32% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.49% | 25.38% | +41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.44% | 34.03% | +47.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 35.80% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.52% | 38.43% | +23.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSR и GLNCY
CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.96% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSR и GLNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corsair Gaming, Inc. и Glencore PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRSR и GLNCY
CRSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.03M при выручке в 354.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GLNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
CRSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.80M при выручке в 354.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GLNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CRSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.86M при выручке в 354.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GLNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRSR and GLNCY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (16.93%) compared to GLNCY (10.32%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs GLNCY's -85.04%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSR и GLNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор