Сравнение CRSR с GPIQ
CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, CRSR returned -7.77% vs 30.14% for GPIQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSR и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSR показывает доходность 45.79%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.
CRSR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 45.79%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSR и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 45.79% | -10.14% | -53.12% | 7.55% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.52% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between CRSR and GPIQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between CRSR and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CRSR
GPIQ
Сравнение CRSR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSR | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.18 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.36 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSR и GPIQ
Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSR | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -21.06% | -70.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.07% | -9.51% | -43.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.11% | -3.49% | -79.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -2.27% | -64.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 2.26% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSR и GPIQ
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 35.30% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSR | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.30% | 7.77% | +27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.43% | 12.48% | +52.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 15.16% | +65.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 17.86% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 17.86% | +43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSR и GPIQ
CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.63% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRSR and GPIQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (35.30%) compared to GPIQ (7.77%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSR и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор