Сравнение CRSP с TSLA
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRSP returned -18.22%/yr vs 11.09%/yr for TSLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%.
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам CRSP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between CRSP and TSLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.53B
TSLA:
$1.39T
CRSP:
-$6.15
TSLA:
$1.10
CRSP:
1.06K
TSLA:
13.34
CRSP:
2.49
TSLA:
15.55
CRSP:
$4.10M
TSLA:
$97.88B
CRSP:
-$171.17M
TSLA:
$18.66B
CRSP:
-$509.21M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CRSP
TSLA
Сравнение CRSP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.41 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.87 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и TSLA
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -73.63% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -29.93% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -53.77% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -73.63% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.63% | -24.56% | -53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -22.69% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 13.93% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и TSLA
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.30%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 16.93% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 31.31% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 44.73% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 59.31% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 59.26% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и TSLA
Ни CRSP, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and TSLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to CRSP (15.30%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор