Сравнение CRS с HIMS
CRS (Carpenter Technology Corporation) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CRS returned 68.28%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 37.31%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRS и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | -8.81% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between CRS and HIMS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
HIMS:
$6.12B
CRS:
$9.51
HIMS:
-$0.05
CRS:
9.34
HIMS:
2.78
CRS:
13.66
HIMS:
13.73
CRS:
$3.03B
HIMS:
$2.37B
CRS:
$900.50M
HIMS:
$1.70B
CRS:
$745.50M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. HIMS — Ранг доходности на риск
CRS
HIMS
Сравнение CRS c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.68 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -1.10 | +16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и HIMS
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -87.29% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -78.06% | +58.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -78.88% | +50.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -78.88% | +37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -60.98% | +60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -43.23% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 48.06% | -39.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и HIMS
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 12.83%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 21.36% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 67.20% | -33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 96.46% | -48.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 83.26% | -36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 77.20% | -28.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и HIMS
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и HIMS
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and HIMS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to CRS (12.83%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs HIMS's -87.29%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор