Сравнение CROX с ADBE
CROX (Crocs, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 27.39% против 9.70% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CROX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CROX and ADBE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between CROX and ADBE shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
ADBE:
$100.69B
CROX:
-$1.94
ADBE:
$17.19
CROX:
1.60
ADBE:
4.20
CROX:
4.29
ADBE:
8.81
CROX:
$4.02B
ADBE:
$24.45B
CROX:
$2.34B
ADBE:
$21.82B
CROX:
$297.04M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CROX
ADBE
Сравнение CROX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.90 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.52 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -1.22 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и ADBE
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -79.89% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -45.86% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -64.50% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -67.26% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -67.26% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -64.41% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -25.98% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 27.17% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и ADBE
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.01%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 14.05% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 28.21% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 33.86% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 36.34% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 34.36% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и ADBE
Ни CROX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и ADBE
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and ADBE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs ADBE's -79.89%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор