Сравнение CRON с TTD
CRON (Cronos Group Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CRON returned -21.36%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRON и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between CRON and TTD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between CRON and TTD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
TTD:
$0.89
CRON:
3.52
TTD:
3.16
CRON:
$220.07M
TTD:
$2.97B
CRON:
$68.18M
TTD:
$2.31B
CRON:
$2.28M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. TTD — Ранг доходности на риск
CRON
TTD
Сравнение CRON c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.92 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.28 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и TTD
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -86.45% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -78.94% | +52.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -86.45% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.06% | -86.45% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -86.18% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -27.27% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 56.84% | -41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и TTD
Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 9.44%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 18.89% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 41.21% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 64.24% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 67.34% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 68.43% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и TTD
Ни CRON, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и TTD
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and TTD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to CRON (9.44%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs TTD's -86.45%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор